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Citrini 시나리오, 7개월 후 — 해고보다 채용이 먼저 멈췄다 Citrini 시나리오, 7개월 후 — 해고보다 채용이 먼저 멈췄다— '2028 글로벌 지능 위기' 두 번째 점검들어가며2026.6 [앞선 글](앞선 글 링크)에서 Citrini Research의 '2028 글로벌 지능 위기' 시나리오를 현실과 맞춰 봤다. 보고서가 나온 2026.2.22 이후 4개월 동안 초기 도미노 몇 개가 원안보다 빨리 쓰러졌다는 게 그때의 결론이었다. 화이트칼라 감원, 중개자의 자기잠식, 케빈 워시의 연준 의장 취임이 그것이다. 대신 위기의 본체인 소비 붕괴와 신용 연쇄는 아직 오지 않았다고 봤다.그 뒤로 석 달이 더 지났다. 바뀐 것은 크게 네 가지다. 노동시장이 식는 방식, 'AI 때문'이라는 감원 사유의 무게, Citrini와는 반대 방향에서 나온 새 약세론, 그리고 금리를 .. 2026. 10. 4.
락업 23억주 앞둔 스페이스X, 11월5일 실적이 관문 스페이스X(SPCX) 종목 리포트기준일 2026.9.25(미국 정규장 종가) / 작성일 2026.9.280. 핵심 수치 요약항목값현재가$149시총$1.96T (애그리게이터 기준)평균 목표가$224 (n=20, 중앙값 $223)Forward P/E적자(해당 없음)쇼티지 체인 현재 단계공급 제약 → 가격 상승 전환 구간다음 실적 발표일2026.11.5 (애그리게이터 기준)1. 기본 정보종목명: 스페이스X(Space Exploration Technologies Corp, SPCX)거래소: NASDAQ, 나스닥100 편입 종목섹터: 우주 발사·위성통신·AI 인프라현재가: $149 (2026.9.25 기준, 전일 대비 +0.44%)시총: $1.96T (컴퍼니즈마켓캡 9.26 기준 / 인베스팅닷컴 $2.02T)범주.. 2026. 9. 28.
이번 3분기 리밸런싱은 얼마나 중요한가 분기 말 리밸런싱과 반도체2026.9.25 기준으로 작성했다.25%p 격차최근 두 분기 동안 S&P500 선물이 미국 10년물 국채 선물보다 약 25%p 높은 수익률을 냈다. 채권은 인플레이션 우려로 팔렸고, 주식은 기업 실적과 AI 기대로 올랐다.존스트레이딩(JonesTrading)의 마이크 오루크(Mike O'Rourke) 수석 시장전략가는 비슷한 격차가 마지막으로 난 때가 코로나19 이후 반등기였다고 했다. 2026.9.30 분기 말을 앞둔 지금은 주식을 팔고 채권을 살 때라는 게 그의 판단이다. 매수만 하는 롱온리(long-only) 펀드에도 지금의 지쳐가는 자산 버블을 매도 기회로 쓰라고 권했다.리밸런싱연기금은 "주식 60 : 채권 40" 같은 목표 비율을 정해두고, 분기 말이나 비율이 허용 범.. 2026. 9. 27.
쇼티지 체인 마지막 단계에 선 램리서치 LRCX 램리서치(LRCX) 종목 리포트기준일: 2026.9.25(미국 정규장 종가) / 작성일: 2026.9.260. 핵심 수치 요약항목값현재가$315 (42.7만원)시총$394.5B평균 목표가$388 (n=18)Forward P/E33.2배쇼티지 체인 현재 단계시총 반영다음 실적 발표일2026.10.21 (추정, 회사 미확정)1. 기본 정보램리서치(Lam Research, LRCX), NASDAQ, 반도체 장비(웨이퍼 제조장비, WFE), 메가캡52주 범위 $126 - $439, 유동 주식 12.5억 주, 기관 보유 87.8%, 공매도 2.09%회계연도는 6월 말 결산(FY2026 = 2025.7 - 2026.6). 2024.10 10대 1 액면분할환율 1,356.18원/달러(2026.9.25) 적용. 수치는.. 2026. 9. 27.
테슬라 : 로봇의 손 하나에 액추에이터 25개, 옵티머스가 풀지 못한 숙제 테슬라 옵티머스, 생산은 10배 늘었고 손에서 막혔다2026.9.25 로이터(Reuters)가 미국 IT 매체 디 인포메이션(The Information)의 보도를 인용해 테슬라(Tesla, TSLA)의 휴머노이드 로봇 옵티머스(Optimus) 생산 현황을 전했다. 휴머노이드는 사람과 비슷한 몸 구조를 가진 로봇이다. 요지는 두 가지다. 생산량은 최근 몇 달 사이 약 10배 늘었고, 로봇의 손이 생산 확대를 가로막는 가장 큰 병목이 되고 있다.생산 규모: 주당 수십 대 → 수백 대보도에 따르면 옵티머스 생산량은 2분기 주당 수십 대 → 현재 주당 수백 대로 늘었다. 생산 라인은 캘리포니아 프리몬트(Fremont) 공장에 있다. 테슬라는 2026.5 모델 S·X 생산을 끝내고 그 라인을 옵티머스 전용 라인.. 2026. 9. 25.
한 달 +37%, 메타 주가가 먼저 달린 이유 메타 플랫폼스(META) 종목 리포트: 광고 단가는 오르고, 마진은 아직이다기준일: 2026.9.23 (미국 정규장 종가)작성일: 2026.9.25목표주가 조사 기간: 2026.6.25 - 2026.9.230. 핵심 수치 요약항목값현재가$744시총$1.90T평균 목표가$772 (n=34)Forward P/E24.6배쇼티지 체인 현재 단계가격 상승 (마진 확대 미진입)다음 실적 발표일미정 (애그리게이터 추정 10.27)1. 기본 정보종목명: 메타 플랫폼스(Meta Platforms, META)거래소: NASDAQ섹터: 커뮤니케이션 서비스 / 인터랙티브 미디어현재가: $744 (2026.9.23 기준, CNBC·야후 파이낸스)시총: $1.90T (발행주식 25.5억주 기준, 애그리게이터 기준)범주: 메가캡5.. 2026. 9. 25.
팔란티어 PLTR, 이익이 멀티플을 따라잡을 수 있나 팔란티어 테크놀로지스(PLTR) 종목 리포트기준일: 2026.9.22 (미국 정규장 종가) / 작성일: 2026.9.240. 핵심 수치 요약항목값현재가$185시총$445B평균 목표가$195 (n=15)Forward P/E82배쇼티지 체인 현재 단계시총 반영 (공급 제약·가격 상승은 부분 충족)다음 실적 발표일2026.11.9 (애그리게이터 기준, 회사 미확정)1. 기본 정보종목명: 팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies Inc., PLTR)이력: 2020.9 NYSE 직상장 → 2024.11 나스닥 이전 상장거래소: NASDAQ섹터: 소프트웨어 (데이터 분석·AI 플랫폼)현재가: $185 (2026.9.22 기준, 종가 $184.99, 마켓비트)시총: $445B (발행주식 24.03.. 2026. 9. 24.
7월 저점 대비 +54% 반등한 SK하이닉스, 200만원 고지가 눈앞이다 SK하이닉스 (000660) 종목 리포트 v5.0최초 작성: 2026.4.25 | v3: 2026.8.24 | v4: 2026.9.7 | v5 갱신: 2026.9.22기본 정보항목내용종목명SK하이닉스 (000660) / ADR: SKHY (NASDAQ)거래소코스피 (KRX) / 나스닥 (2026.7.10 ADR 상장)섹터메모리 반도체 (AI HBM / DRAM / NAND)현재가 (본주)1,918,000원 (2026.9.22 장중, 전일 종가 1,868,000원)현재가 (ADR)SKHY (나스닥). 9.21 뉴욕장 AI 밸류체인 랠리로 동반 상승시가총액약 1,367조원 (2026.9.22 기준, 코스피 2위)52주 범위333,000원 → 2,987,000원 (고가 2026.6.25)주요 저점860,000.. 2026. 9. 22.
메타 뮤즈가 반도체를 흔든 날, 삼성전자는 어디쯤 있나 삼성전자 (005930) 종목 리포트 v6.02026.9.22 기준스냅샷항목내용현재가27.95만원 (2026.9.22 오전, +2.01%)시가총액약 1,634조원52주 범위8.24만원 → 38만원고가 대비-26.4%기관 수급5일 연속 순매수 (누적 883만주, 9.22 기준)외국인 소진율46.56%1. 투자 판단 요약지금 어떤 상황인가: 분기 영업이익 두 번 연속 역대 최고(1Q 57.2조, 2Q 89.5조)를 찍었는데 주가는 고점(38만원) 대비 26% 아래에 있다. 레버리지 ETF 충격과 외국인 이탈이 겹쳐서 생긴 괴리다. 9.22 메타 뮤즈 흥행으로 반도체 밸류체인이 다시 들썩이고 있다.증권가 판단: 12개 증권사 평균 목표주가 47.25만원. 현재가 대비 +69.1% 괴리. 11개사 매수, BNK.. 2026. 9. 22.
DRM3 vs DRAM ETF 주가 추이 비교 차트 걍 생각이 나서 그려봤다.DRAM이 좀 더 올라서 6/15 수준으로 회복되어도, 이의 3배수 레버리지 ETF인 DRM3는 횡보 기간이 워낙 길었던지라, 6/15 주가의 절반 정도로 밖에는 회복하지 못 한다는 얘기다. 글을 올리고나서, 내 글을 읽어보려고 하니, 이런 메시지가 뜬다.AI 테스트 하나보다. 2026. 9. 22.
마이크론 테크놀로지 (MU) 종목 리포트. 9/30 실적을 앞두고 작성 기준일: 2026.9.18 / 가격: 2026.9.18 장중 기준1. 기본 정보종목명: 마이크론 테크놀로지(Micron Technology, MU)거래소: NASDAQ섹터: 반도체 메모리 (DRAM / NAND / HBM)현재가: 약 $998 (2026.9.18 장중, +2.11%)시총: 약 1.1조 달러 / 범주: 메가캡52주 범위: $114.25 – $1,257.00P/E: 약 21배(TTM), 선행 약 6배(FY2027 기준)직전 고점: 종가 $1,213.37(2026.6.25) / 저점 $737선(2026.7.29)2. 회사 소개마이크론은 컴퓨터·서버·스마트폰·자동차에 들어가는 메모리 반도체를 만든다. 본사는 미국 아이다호주 보이시에 있고, 세계 메모리 시장은 사실상 삼성전자(005930)·.. 2026. 9. 19.
Bloom Energy(BE) — S&P 500 편입, Brookfield $25B, 그리고 스캔듐 소송 Bloom Energy(BE) — S&P 500 편입, Brookfield $25B, 그리고 스캔듐 소송1. 기본 정보항목내용종목명Bloom Energy Corporation (BE)거래소NYSE / S&P 500 편입 확정 (2026.9.21 효력)섹터분산형 청정 전력 / SOFC 연료전지 / AI 데이터센터 전력 인프라현재가$252.87 +7.35% / 시간외 $266.14 +5.25% (2026.9.4)시총약 $69~75B범주라지캡52주 범위$16.05 ~ $372.42YTD+138%2. 이 회사가 하는 일한 줄로 요약하면 이렇다. "전력망 없이도 데이터센터를 켜는 회사."Bloom Energy는 고체산화물 연료전지(SOFC) 시스템을 만든다. 천연가스나 수소를 불 없이 전기로 바꾸는 장치다. 매연.. 2026. 9. 19.

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