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중국 AI 기업의 클로드 무단 사용 논란, 무엇이 사실이고 무엇이 루머인가 들어가며2026년 9월 둘째 주, 폴리마켓 공식 계정이 트윗 하나를 올렸다. 키미 개발사 문샷AI 팀원 16명이 중국에서 구금됐다는 미확인 보도가 있다는 내용이다. 민감한 감시 데이터가 클로드에 노출된 것이 원인이라고 했다.이 트윗은 두 가지 사건을 하나로 묶고 있다. 하나는 앤스로픽이 발표한 중국 AI 기업 고발 보고서이고, 다른 하나는 그 뒤에 중국 인터넷에서 퍼진 구금 루머다. 앞의 것은 사실이고, 뒤의 것은 확인되지 않았다. 이 글은 두 사건을 분리해서 정리하고, 여기서 이어지는 질문인 "딥시크는 남의 모델을 베껴 만든 것인가"까지 다룬다.1. 앤스로픽 보고서는 무엇을 고발했나앤스로픽은 9월 10일과 11일에 걸쳐 154쪽 분량의 위협 정보 보고서를 발표했다. 2025년 12월부터 2026년 8월.. 2026. 9. 13.
오라클(ORCL) 실적 발표 후 종목 분석 — 실적은 완벽. 현금흐름은 여전히 마이너스 백로그 6,640억 달러, 오라클은 이 빚을 감당할 수 있을까0. 핵심 수치 요약 (2026.9.11 기준)항목수치현재가$152.94 (2026.9.10 종가, -5.38%) / 시간외 $159.58 (+4.34%)시총약 $4,400억Q1 FY27 매출$19.3B (+30% YoY), 컨센서스 $19.14B 상회Q1 FY27 EPS$1.92 (non-GAAP), 컨센서스 $1.74 대비 +11% 서프라이즈클라우드 인프라 매출$7.4B (+121%), 9분기 연속 성장률 가속수주 잔고(RPO)$664B (+$209B YoY), 컨센서스 $630.6B 상회분기 잉여현금흐름-$5B (영업현금흐름 $23B - 캐펙스 $28B)FY27 가이던스매출 $90B 이상, non-GAAP EPS $8.10 (상향)1. 기.. 2026. 9. 11.
마벨 주문 취소 이후 POET는 어디에 서 있나 POET 테크놀로지스(POET Technologies, POET) 리포트 기준일: 2026.9.9 (미국 정규장 종가)작성일: 2026.9.11목표주가 조사 기간: 2026.6.11 – 2026.9.9핵심 대기업: 마벨 테크놀로지(Marvell Technology) — 2023년부터 이어진 유일한 공개 생산 주문의 발주처였고, 2026.4 주문 취소가 주가와 투자 논리에 가장 큰 영향을 준 회사다.비교군: 루멘텀(Lumentum, LITE), 코히런트(Coherent, COHR) — 같은 AI 광통신 쇼티지 체인의 경쟁사 / 크레도(Credo, CRDO) — 체인의 이익 성장 단계에 있는 종목데이터 신뢰도 경고: 핵심 수치 중 3개(평균 목표가 표본 수, 백로그 또는 대체 지표, 고객 집중도)가 확인되지.. 2026. 9. 11.
매출 두 배 늘린 루멘텀(LITE), 목표를 한 분기 앞당겨 달성했다 Lumentum Holdings (LITE) 종목 리포트 v3(2026.9.11 기준 업데이트 — FY2026 Q4 실적 반영)기본 정보항목내용종목명Lumentum Holdings, Inc.티커LITE거래소NASDAQ섹터AI 광학 / 광통신 부품현재가$978.53 (2026.9.10 종가, +11.04%)시총약 $76B52주 범위$144.52 ~ $1,085.681. 회사 소개루멘텀(Lumentum)은 빛(광자)으로 데이터를 전송하는 부품을 만드는 회사다. 쉽게 말하면, 인터넷 데이터가 구리선 대신 빛을 타고 이동할 때 필요한 핵심 부품을 공급한다.주요 제품은 두 가지 사업 부문으로 나뉜다.클라우드 & 네트워킹 부문(Components + Systems): 광칩, 광모듈, 광트랜시버, OCS 등 AI 데.. 2026. 9. 11.
플루언스 에너지(FLNC) : 백로그 8.6조원, 주가는 반토막 플루언스 에너지 (FLNC)1. 기본 정보항목내용종목명플루언스 에너지 (Fluence Energy, Inc. / FLNC)거래소나스닥 (NASDAQ)섹터전력·에너지 저장 / 계통용 배터리 저장 시스템(BESS) 통합현재가$10.20 (2026.9.9 종가 기준, 약 1.4만원)시총약 $19.2억 (약 2.6조원, 클래스 A 기준)범주스몰캡52주 범위$6.60 → $33.51연초 대비약 -55.7%※ 원화 환산은 1달러 = 1,339원(2026.9.10) 기준이다. 플루언스는 클래스 A 주식 외에 AES가 보유한 교환 가능 LLC 유닛 약 4,140만 개가 별도로 있어, 완전 희석 기준 시가총액은 약 $23억이다.2. 회사 소개뭘 하는 회사인가전기는 만들어지는 순간 써야 한다. 저장이 안 된다. 태양광은 .. 2026. 9. 10.
에너지 볼트 (NRGV) — 배터리 회사에서 AI 전력 인프라 회사로 1. 기본 정보항목내용종목명에너지 볼트 홀딩스 (Energy Vault Holdings, NRGV)거래소NYSE섹터유틸리티 → 에너지 인프라 / 그리드 스케일 에너지 저장 (AI 데이터센터 전력)현재가$4.19 (2026.9.9 기준, 약 5,600원)시총$7.62억 (약 1.02조원)범주스몰캡52주 범위$1.73 → $6.65발행주식수1.82억주TTM 매출$2.26억TTM 순손실-$1.12억 (EPS -$0.67)※ 환산 환율 1달러 = 1,340원 기준 (2026.9.9)2. 회사 소개에너지 볼트는 2017년 미국 캘리포니아 웨스트레이크 빌리지에서 설립된 회사다. 원래는 "중력 에너지 저장"으로 유명했다. 전기가 남을 때 크레인으로 무거운 블록을 위로 쌓아 올리고, 전기가 필요할 때 블록을 떨어뜨리면.. 2026. 9. 10.
FuelCell Energy(FCEL) 종목 분석 v4.1 — 실적 쇼크와 재평가 반등, 목표주가 재점검 개정 이력: v1(2026.5.5) → v2(2026.6.28) → v3(2026.8월) → v4(2026.9.8) → v4.1(2026.9.9 기준). v3까지 Siemens 협력·$49M EXIM·$225M 유상증자·Buy 상향 3건으로 '실행 스토리'가 굳어지는 듯했으나, 8월 말 잭슨홀발 조정에 이어 9.2 Q3 실적이 컨센서스를 크게 하회(매출 -29%, 조정 EPS -$0.64)하고 Fit Energy 계약의 역마진이 공시되며 주가가 -15.69% 급락($14.40)했다. 이후 백로그 $3.6B·텍사스 75MW 등 긍정 요소가 재평가되며 9.8 +18.8% 반등($17.76)이 나왔다. v4.1은 v4 발행 후 실적 후 애널리스트 목표주가 재조사(대폭 하향 없음 확인)와 집단소송 구체화를 반영.. 2026. 9. 10.
엔트로픽이 계산한 2030년의 어두운 미래 사회 앤스로픽이 2030년 미국 경제를 계산해봤다. 가장 극단적인 경우, 실업률 11.9%에 노동소득 분배율은 45%까지 떨어진다. 2차 대전 이후 미국이 겪은 어떤 불황보다 나쁜 숫자다.그런데 이 숫자를 놓고 보면 이상한 일이 하나 드러난다. 완전히 다른 곳에서 나온 AI 붕괴 시나리오가 거의 같은 자리에 도착해 있다.이 글은 2026년에 나온 그 두 문서를 나란히 놓고 읽은 기록이다. 하나는 앤스로픽 경제학팀의 학술 보고서, 다른 하나는 시트리니 리서치라는 투자 리서치 회사의 글이다. 성격도 어조도 완전히 다르다.0. 먼저 알아둘 말 세 개이 글에 계속 나오는 말이다. 여기만 이해하면 나머지는 따라갈 수 있다.노동소득 분배율한 나라가 1년에 벌어들인 돈을 전부 모으면, 그게 둘 중 하나로 간다. 일한 사람.. 2026. 9. 10.
샌디스크(SNDK) — S&P 100 입성, 대형주로 올라서다 (2026.09.08 업데이트) 스핀오프 1년 반 만에 S&P 100 편입이 확정됐다. 9월 4일 발표 당일 +11.9% 급등해 $1,740로 마감했다. 7월 반토막(-54%), 8월 재평가 랠리, 애플-중국 악재를 지나 이제 미국 대형주 반열에 오른다. 오늘(9/8) Citi 컨퍼런스, 내일 Goldman 컨퍼런스를 앞두고 상황을 정리한다.지금 상황 요약 (9/8 기준)항목수치최근 종가 (9/4)$1,740 (+11.9%)연초 대비 (YTD)약 +633% — S&P 500 1위시가총액약 $2,730억 (한화 약 380조)6월 고점$2,354 (-26%)52주 범위$69.57 ~ $2,354.39S&P 100 편입9월 21일 발효7월 헤지펀드 청산으로 반토막 났던 주식이 8월 실적·Investor Day를 거쳐 재평가받고, 9월 S&P.. 2026. 9. 8.
오라클(ORCL) 52주 최저가 찍고 반등. 지금 봐야 할 숫자들 오라클(ORCL) 종목 분석 1. 기본 정보종목명: Oracle Corporation (ORCL)거래소: NYSE섹터: 클라우드 인프라 / 엔터프라이즈 소프트웨어 (AI 데이터센터)현재가: $158.78 (2026.9.4 종가 기준, 시간외 $159.70)시총: 약 $4,570억범주: 메가캡52주 범위: $114.50 ~ $345.72참고: 2027 회계연도 1분기 실적 발표 예정일 2026.9.10(목, 장 마감 후)2. 회사 소개오라클은 1977년 설립된 회사로, 원래는 기업용 데이터베이스 소프트웨어로 유명했다. 최근에는 데이터베이스 라이선스를 파는 소프트웨어 회사에서, AI 연산에 필요한 데이터센터를 짓고 컴퓨팅 파워를 빌려주는 인프라 회사로 빠르게 전환하고 있다. 핵심 사업은 세 갈래다. 오라클 .. 2026. 9. 8.
아스트라가 증명한 에이전틱 AI 수요: SK하이닉스 바닥이 이미 지나갔다 SK하이닉스 (000660) 종목 리포트 v4.0최초 작성: 2026년 4월 25일 | v2: 2026년 8월 19일 | v3: 2026년 8월 24일 | v4 갱신: 2026년 9월 7일기본 정보항목내용종목명SK하이닉스 (000660) / ADR: SKHY (NASDAQ)거래소코스피 (KRX) / 나스닥 (2026.07.10 ADR 상장)섹터메모리 반도체 (AI HBM / DRAM / NAND)현재가 (본주)1,783,000원 (2026년 9월 7일 기준, +8.26%)현재가 (ADR)$155.62 (SKHY, 8월 19일 기준. 이후 미확인)시가총액약 1,270조원 (2026년 9월 7일 기준)52주 범위245,000원 ~ 2,987,000원 (고가 2026/06/25)차트 구간 저점860,000원 .. 2026. 9. 7.
삼성전자 : PER 3배, 노무라가 말하는 저평가의 근거 삼성전자 (005930) 종목 리포트 v4.22026년 9월 8일 기준기본 정보항목내용종목명삼성전자 (Samsung Electronics Co., Ltd.)거래소한국거래소 (KRX) KOSPI섹터반도체 / 가전 / 스마트폰 / 파운드리현재가27만원 (2026년 9월 7일, +5.68%)시가총액약 1,760조원52주 범위6.96만원 → 37.45만원HC / LC-27.90% / +47.78%1. 회사 소개삼성전자가 뭘 하는 회사인지 설명하라면, 반도체부터 냉장고까지 만드는 회사라고 하면 된다. 전 세계 180개국 이상에 제품을 판매하고 있다.사업은 크게 네 덩어리다. DS(반도체), MX(스마트폰), VD/DA(TV·가전), SDC(디스플레이). 이 중 지금 주가에 영향을 주는 건 사실상 DS 하나다. 2.. 2026. 9. 7.

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